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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 879 447.00 | | 879 447.00 | 879 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 447.00 | | 879 447.00 | 879 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
084 Disponibilités | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 657.00 | | 98 657.00 | 98 657.00 |
110 Total général Actif | 978 104.00 | | 978 104.00 | 978 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 543.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 418 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
280 Produits financiers | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
294 Charges financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 869 522.00 | | | 869 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 975.00 | | | 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 271.00 | | | 2 271.00 |