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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
AH Fonds commercial | 336 762.00 | | 336 762.00 | 336 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 079.00 | 426 483.00 | 19 595.00 | 446 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 775.00 | 114 354.00 | 2 421.00 | 116 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 357.00 | 607 174.00 | 369 183.00 | 976 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BN En cours de production de biens | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 112.00 | 913.00 | 74 199.00 | 75 112.00 |
BZ Autres créances | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CF Disponibilités | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 769.00 | 913.00 | 159 856.00 | 160 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 127.00 | 608 087.00 | 529 040.00 | 1 137 127.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 371.00 | | | -591 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 929.00 | | | 109 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
EA Autres dettes | 331 104.00 | | | 331 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 911.00 | | | 519 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 040.00 | | | 529 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 911.00 | | | 519 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 438.00 | | | 1 036 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 032.00 | | | 619 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 630.00 | 12 030.00 | 64 485.00 | 659 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 793.00 | 741.00 | 4 799.00 | 66 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 236.00 | 11 289.00 | 59 687.00 | 589 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 034.00 | 441 034.00 | | 441 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 495.00 | 100 380.00 | 10 115.00 | 110 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 912.00 | 519 912.00 | | 519 912.00 |