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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
AH Fonds commercial | 336 763.00 | | 336 763.00 | 336 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 198.00 | 241 526.00 | 33 672.00 | 275 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 640.00 | 110 671.00 | 968.00 | 111 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 021.00 | 391 973.00 | 379 048.00 | 771 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BN En cours de production de biens | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 676.00 | 332.00 | 131 344.00 | 131 676.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 008.00 | 332.00 | 264 676.00 | 265 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 029.00 | 392 305.00 | 643 724.00 | 1 036 029.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 992.00 | | | -375 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
DL TOTAL (I) | 270 805.00 | | | 270 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
EA Autres dettes | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 920.00 | | | 372 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 724.00 | | | 643 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 920.00 | | | 372 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 100.00 | | 22 000.00 | 752 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 771 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 386 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 938.00 | | | 372 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 916.00 | | 22 000.00 | 367 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 181.00 | 7 869.00 | 3 079.00 | 387 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 405.00 | 7 869.00 | 3 079.00 | 347 405.00 |