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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
AH Fonds commercial | 336 762.00 | | 336 762.00 | 336 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 276.00 | 227 901.00 | 10 374.00 | 238 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 458.00 | 113 829.00 | 8 628.00 | 122 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 276.00 | 381 507.00 | 364 769.00 | 746 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136.00 | | 6 135.00 | 6 136.00 |
BN En cours de production de biens | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 026.00 | 786.00 | 93 239.00 | 94 026.00 |
BZ Autres créances | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CF Disponibilités | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 145.00 | 786.00 | 185 358.00 | 186 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 422.00 | 382 294.00 | 550 128.00 | 932 422.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 809.00 | | | -505 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DL TOTAL (I) | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
EA Autres dettes | 289 345.00 | | | 289 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 145.00 | | | 479 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 128.00 | | | 550 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 145.00 | | | 479 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 175.00 | | 4 102.00 | 742 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 939.00 | | | 372 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 633.00 | | 4 102.00 | 356 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 060.00 | 11 447.00 | | 370 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 729.00 | 447.00 | | 35 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 731.00 | 11 001.00 | | 330 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 346.00 | 289 346.00 | | 289 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 566.00 | 152 852.00 | 8 714.00 | 161 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 145.00 | 479 145.00 | | 479 145.00 |