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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
AH Fonds commercial | 336 762.00 | | 336 762.00 | 336 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 976.00 | 215 729.00 | 19 247.00 | 234 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 736.00 | 105 679.00 | 8 057.00 | 113 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 751.00 | 359 786.00 | 373 965.00 | 733 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BN En cours de production de biens | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 696.00 | 913.00 | 86 783.00 | 87 696.00 |
BZ Autres créances | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CF Disponibilités | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 189.00 | 913.00 | 208 276.00 | 209 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 941.00 | 360 699.00 | 582 241.00 | 942 941.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 871.00 | | | -555 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
DL TOTAL (I) | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
EA Autres dettes | 350 917.00 | | | 350 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 454.00 | | | 554 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 241.00 | | | 582 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 454.00 | | | 554 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 358.00 | | | 976 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 855.00 | | | 562 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 174.00 | 8 950.00 | 256 337.00 | 607 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 736.00 | | 27 958.00 | 62 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 838.00 | 8 950.00 | 228 380.00 | 540 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 877.00 | 454 877.00 | | 454 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UX Autres créances clients | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
VP Divers | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 364.00 | 150 755.00 | 9 609.00 | 160 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 455.00 | 554 455.00 | | 554 455.00 |