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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 175.00 | 35 729.00 | 446.00 | 36 175.00 |
AH Fonds commercial | 336 762.00 | | 336 762.00 | 336 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 976.00 | 221 509.00 | 13 467.00 | 234 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 656.00 | 109 221.00 | 12 434.00 | 121 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 174.00 | 370 060.00 | 372 114.00 | 742 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BN En cours de production de biens | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 410.00 | 786.00 | 69 623.00 | 70 410.00 |
BZ Autres créances | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CF Disponibilités | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 331.00 | 786.00 | 198 544.00 | 199 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 506.00 | 370 846.00 | 570 659.00 | 941 506.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 213.00 | | | -537 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
EA Autres dettes | 320 381.00 | | | 320 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 469.00 | | | 511 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 659.00 | | | 570 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 469.00 | | | 511 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 752.00 | | | 733 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 713.00 | | | 348 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 786.00 | 10 274.00 | | 359 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 778.00 | 951.00 | | 34 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 409.00 | 9 322.00 | | 321 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 353.00 | 421 353.00 | | 421 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
VP Divers | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 695.00 | 139 981.00 | 8 714.00 | 148 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 469.00 | 511 469.00 | | 511 469.00 |