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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 903.00 | 946.00 | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 6 594.00 | 3 566.00 | 10 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 009.00 | 7 497.00 | 4 512.00 | 12 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
110 Total général Actif | 38 205.00 | 7 497.00 | 30 708.00 | 38 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
252 Charges sociales | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 823.00 | | | 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -738.00 | | | -738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |