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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 907.00 | 1 876.00 | 31.00 | 1 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 870.00 | 22 840.00 | 46 030.00 | 68 870.00 |
040 Immobilisations financières | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 894.00 | 24 716.00 | 65 178.00 | 89 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 755.00 | | 98 755.00 | 98 755.00 |
072 Créances – Autres | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
084 Disponibilités | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 232.00 | | 141 232.00 | 141 232.00 |
110 Total général Actif | 231 126.00 | 24 716.00 | 206 410.00 | 231 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 875.00 | | | 483 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 583.00 | | | 164 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
242 Autres charges externes. | 192 469.00 | | | 192 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
252 Charges sociales | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 373.00 | | | 453 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57.00 | | | 57.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |