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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 124.00 | 14 521.00 | 22 603.00 | 37 124.00 |
040 Immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 891.00 | 16 370.00 | 31 521.00 | 47 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
072 Créances – Autres | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
084 Disponibilités | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
110 Total général Actif | 191 891.00 | 16 370.00 | 175 521.00 | 191 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 269.00 | | | 633 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 290.00 | | | 636 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 241.00 | | | 222 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 307 043.00 | | | 307 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
252 Charges sociales | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
262 Autres charges | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 152.00 | | | 593 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |