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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 1 827.00 | 22.00 | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 990.00 | 8 115.00 | 5 875.00 | 13 990.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 039.00 | 9 942.00 | 6 097.00 | 16 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
110 Total général Actif | 88 646.00 | 9 942.00 | 78 704.00 | 88 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 439.00 | | | 155 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
252 Charges sociales | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 675.00 | | | 149 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |