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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 156.00 | 10 180.00 | 4 976.00 | 15 156.00 |
040 Immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 023.00 | 12 029.00 | 7 994.00 | 20 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
072 Créances – Autres | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
084 Disponibilités | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 921.00 | | 125 921.00 | 125 921.00 |
110 Total général Actif | 145 944.00 | 12 029.00 | 133 915.00 | 145 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 715.00 | | | 289 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 273.00 | | | 292 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
252 Charges sociales | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
262 Autres charges | 568.00 | | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 990.00 | | | 269 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |