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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 1 669.00 | 2 430.00 | 4 099.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 723.00 | 1 669.00 | 77 054.00 | 78 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 387.00 | 1 669.00 | 167 718.00 | 169 387.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 49 336.00 | 37 961.00 | | 49 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 145.00 | 11 375.00 | | 35 145.00 |
DL TOTAL (I) | 108 131.00 | 72 986.00 | | 108 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 520.00 | 56 520.00 | | 49 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 162.00 | | 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 644.00 | 641.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 587.00 | 57 323.00 | | 59 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 718.00 | 130 310.00 | | 167 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 312.00 | 21 397.00 | | 41 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167.00 | 10 021.00 | | 6 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 145.00 | 11 375.00 | | 35 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 096.00 | | 3 938.00 | 88 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 142.00 | 74 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 311.00 | 78 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 4 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | | 1 099.00 | 4 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 927.00 | | 2 839.00 | 83 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |