| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 226.00 | 3 000.00 | 6 226.00 | 9 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 987.00 | 3 000.00 | 132 987.00 | 135 987.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 692.00 | 3 000.00 | 158 692.00 | 161 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 136 383.00 | 142 205.00 | | 136 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615.00 | -5 822.00 | | -2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 157 418.00 | 160 033.00 | | 157 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274.00 | 1 228.00 | | 1 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 692.00 | 161 262.00 | | 158 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274.00 | 1 228.00 | | 1 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153.00 | 1 164.00 | | 1 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768.00 | 6 986.00 | | 3 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 615.00 | -5 822.00 | | -2 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 593.00 | | 1 153.00 | 138 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 135 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 9 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 258.00 | | 1 153.00 | 124 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |