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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 760.00 | 2 959.00 | 3 800.00 | 6 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 528.00 | 2 959.00 | 79 569.00 | 82 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 634.00 | 2 959.00 | 189 675.00 | 192 634.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 84 481.00 | 49 336.00 | | 84 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 646.00 | 35 145.00 | | 69 646.00 |
DL TOTAL (I) | 177 777.00 | 108 131.00 | | 177 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 49 520.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 423.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 385.00 | 9 644.00 | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 898.00 | 59 587.00 | | 11 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 675.00 | 167 718.00 | | 189 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 898.00 | 59 587.00 | | 11 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 1 644.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 145.00 | 41 312.00 | | 79 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499.00 | 6 167.00 | | 9 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 646.00 | 35 145.00 | | 69 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 723.00 | | 5 117.00 | 78 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 75 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 82 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | | 2 660.00 | 4 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 624.00 | | 2 457.00 | 74 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |