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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 131.00 | 12 475.00 | 4 656.00 | 17 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 466.00 | 123 844.00 | 345 622.00 | 469 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 296.00 | 136 319.00 | 379 977.00 | 516 296.00 |
BT Marchandises | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BZ Autres créances | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CF Disponibilités | 201 630.00 | | 201 630.00 | 201 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 741.00 | | 259 741.00 | 259 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 038.00 | 136 319.00 | 639 719.00 | 776 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 176.00 | 22 604.00 | | 94 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 153.00 | 71 572.00 | | 73 153.00 |
DL TOTAL (I) | 168 429.00 | 95 276.00 | | 168 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 531.00 | 285 865.00 | | 224 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 175.00 | 88 234.00 | | 156 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 531.00 | 42 716.00 | | 50 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 290.00 | 456 868.00 | | 471 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 719.00 | 552 144.00 | | 639 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 938.00 | 225 751.00 | | 309 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 719.00 | | 1 479 719.00 | 1 479 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 719.00 | | 1 479 719.00 | 1 479 719.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 553.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -125.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 126.00 | 22 775.00 | | 22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 814.00 | 1 151 782.00 | | 1 479 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 661.00 | 1 080 210.00 | | 1 406 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 153.00 | 71 572.00 | | 73 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 734.00 | | 21 567.00 | 494 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 034.00 | | 21 567.00 | 465 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 766.00 | 63 553.00 | | 72 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 766.00 | 63 553.00 | | 72 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 175.00 | 156 175.00 | | 156 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 551.00 | 63 179.00 | 153 996.00 | 224 551.00 |
VI Groupe et associés | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 311.00 | 309 938.00 | 153 996.00 | 471 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 2 536.00 | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | 6 064.00 | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 40 417.00 | 39 671.00 | | 40 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 792.00 | 55 474.00 | | 82 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 300.00 | 1 912.00 | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 524.00 | 4 448.00 | | 6 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 935.00 | 64 314.00 | | 81 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 783.00 | 61 513.00 | | 70 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 793.00 | 101 209.00 | | 127 793.00 |