| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 996.00 | 18 679.00 | 21 317.00 | 39 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 282.00 | 324 085.00 | 665 197.00 | 989 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 038.00 | 342 763.00 | 754 274.00 | 1 097 038.00 |
BT Marchandises | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CF Disponibilités | 151 919.00 | | 151 919.00 | 151 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 708.00 | | 225 708.00 | 225 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 745.00 | 342 763.00 | 979 982.00 | 1 322 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 256.00 | 217 767.00 | | 228 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 561.00 | 10 489.00 | | -81 561.00 |
DL TOTAL (I) | 147 795.00 | 229 356.00 | | 147 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 089.00 | 205 593.00 | | 531 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 190.00 | 40 370.00 | | 39 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 052.00 | 139 208.00 | | 180 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 856.00 | 68 795.00 | | 81 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 187.00 | 453 966.00 | | 832 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 982.00 | 683 322.00 | | 979 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 108.00 | 311 001.00 | | 399 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 214.00 | | 1 939 214.00 | 1 939 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 214.00 | | 1 939 214.00 | 1 939 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 484.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 1 092.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 1 092.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -1 092.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 973.00 | 1 683 637.00 | | 1 947 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 534.00 | 1 673 149.00 | | 2 029 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 561.00 | 10 489.00 | | -81 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 554.00 | | 420 488.00 | 676 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 794.00 | | 420 488.00 | 608 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 279.00 | 76 484.00 | | 266 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 279.00 | 76 484.00 | | 266 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 052.00 | 180 052.00 | | 180 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 089.00 | 98 010.00 | 349 164.00 | 531 089.00 |
VI Groupe et associés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 187.00 | 399 108.00 | 349 164.00 | 832 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 5 911.00 | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 013.00 | 15 004.00 | | 23 013.00 |
ST Autres comptes | 81 069.00 | 50 994.00 | | 81 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 161.00 | 118 551.00 | | 112 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 169.00 | 7 526.00 | | 8 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 056.00 | 13 437.00 | | 13 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 657.00 | 92 092.00 | | 106 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 092.00 | 201 012.00 | | 111 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 244.00 | 184 549.00 | | 216 244.00 |