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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 43.00 | 1 157.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 066.00 | 32 915.00 | 10 150.00 | 43 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 399.00 | 594 363.00 | 946 035.00 | 1 540 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 424.00 | 627 322.00 | 1 040 103.00 | 1 667 424.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CF Disponibilités | 292 111.00 | | 292 111.00 | 292 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 264.00 | | 393 264.00 | 393 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 688.00 | 627 322.00 | 1 433 367.00 | 2 060 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 332 301.00 | | | 332 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
DL TOTAL (I) | 413 180.00 | | | 413 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 829.00 | | | 533 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 420.00 | | | 363 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 187.00 | | | 1 020 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 367.00 | | | 1 433 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 131.00 | | | 612 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 716.00 | | 518 709.00 | 1 148 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | 1 200.00 | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 956.00 | | 517 509.00 | 1 065 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 468.00 | 108 853.00 | | 518 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 468.00 | 108 810.00 | | 518 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 420.00 | 363 420.00 | | 363 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 829.00 | 125 773.00 | 347 700.00 | 533 829.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 100.00 | | | 314 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 413.00 | 64 653.00 | 14 760.00 | 79 413.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 187.00 | 612 131.00 | 347 700.00 | 1 020 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
ST Autres comptes | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 540.00 | | | 240 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 091.00 | | | 370 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |