| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 131.00 | 16 163.00 | 968.00 | 17 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 319.00 | 185 474.00 | 292 845.00 | 478 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 210.00 | 201 637.00 | 361 573.00 | 563 210.00 |
BT Marchandises | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CF Disponibilités | 191 028.00 | | 191 028.00 | 191 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 036.00 | | 266 036.00 | 266 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 246.00 | 201 637.00 | 627 609.00 | 829 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 329.00 | 94 176.00 | | 167 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 438.00 | 73 153.00 | | 50 438.00 |
DL TOTAL (I) | 218 867.00 | 168 429.00 | | 218 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 367.00 | 224 531.00 | | 161 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 056.00 | 40 053.00 | | 40 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 470.00 | 156 175.00 | | 131 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 849.00 | 50 531.00 | | 75 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 742.00 | 471 290.00 | | 408 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 609.00 | 639 719.00 | | 627 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 821.00 | 309 938.00 | | 311 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 883.00 | | 1 644 883.00 | 1 644 883.00 |
FG Production vendue services | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 848.00 | | 1 644 848.00 | 1 644 848.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 318.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -135.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 22 126.00 | | 10 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 455.00 | 1 479 814.00 | | 1 645 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 016.00 | 1 406 661.00 | | 1 595 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 438.00 | 73 153.00 | | 50 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 301.00 | | 46 914.00 | 516 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 30 000.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 601.00 | | 8 854.00 | 486 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 8 060.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 319.00 | 65 318.00 | | 136 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 319.00 | 65 318.00 | | 136 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 372.00 | 64 446.00 | 96 927.00 | 161 372.00 |
VI Groupe et associés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 747.00 | 311 821.00 | 96 927.00 | 408 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | 2 224.00 | | 5 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 086.00 | 4 584.00 | | 8 086.00 |
ST Autres comptes | 49 450.00 | 40 417.00 | | 49 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 442.00 | 82 792.00 | | 87 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 861.00 | 4 300.00 | | 6 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 146.00 | 6 524.00 | | 12 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 090.00 | 81 935.00 | | 96 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 976.00 | 70 783.00 | | 96 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 978.00 | 127 793.00 | | 144 978.00 |