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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 176.00 | 27 889.00 | 13 287.00 | 41 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 775.00 | 490 580.00 | 534 196.00 | 1 024 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 711.00 | 518 468.00 | 630 243.00 | 1 148 711.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CF Disponibilités | 364 953.00 | | 364 953.00 | 364 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 002.00 | | 433 002.00 | 433 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 713.00 | 518 468.00 | 1 063 245.00 | 1 581 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237 733.00 | 146 695.00 | | 237 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 568.00 | 91 038.00 | | 94 568.00 |
DL TOTAL (I) | 333 401.00 | 238 833.00 | | 333 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 279.00 | 433 079.00 | | 333 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 39 256.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 573.00 | 232 227.00 | | 270 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 538.00 | 104 526.00 | | 125 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 843.00 | 809 087.00 | | 729 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 245.00 | 1 047 921.00 | | 1 063 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 263.00 | 475 808.00 | | 483 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 932.00 | | 44 783.00 | 1 103 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 172.00 | | 44 783.00 | 1 021 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 215.00 | 96 254.00 | | 422 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 215.00 | 96 254.00 | | 422 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 573.00 | 270 573.00 | | 270 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 279.00 | 86 699.00 | 246 580.00 | 333 279.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 844.00 | 483 263.00 | 246 580.00 | 729 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 451.00 | 10 154.00 | | 11 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 899.00 | 10 063.00 | | 19 899.00 |
ST Autres comptes | 71 190.00 | 73 930.00 | | 71 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 226.00 | 117 032.00 | | 225 226.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 891.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | 457.00 | | 2 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 399.00 | 10 611.00 | | 14 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 058.00 | 140 832.00 | | 171 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 020.00 | 116 347.00 | | 153 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 315.00 | 202 916.00 | | 316 315.00 |