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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 644.00 | 21 887.00 | 3 756.00 | 25 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 281.00 | 448.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 901.00 | 49 497.00 | 33 404.00 | 82 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 383.00 | 71 666.00 | 2 058 716.00 | 2 130 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 515.00 | | 159 515.00 | 159 515.00 |
BZ Autres créances | 177 461.00 | | 177 461.00 | 177 461.00 |
CF Disponibilités | 200 234.00 | | 200 234.00 | 200 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 012.00 | | 552 012.00 | 552 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 395.00 | 71 666.00 | 2 610 729.00 | 2 682 395.00 |
CU Autres participations | 1 920 298.00 | | 1 920 298.00 | 1 920 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 390.00 | | | 1 740 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
DG Autres réserves | 340 942.00 | | | 340 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 457.00 | | | 263 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 107.00 | | | 2 376 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 622.00 | | | 234 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 729.00 | | | 2 610 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 497.00 | | | 206 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 779.00 | | 541 779.00 | 541 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 779.00 | | 541 779.00 | 541 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 794.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 057.00 | | | 804 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 599.00 | | | 540 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 457.00 | | | 263 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 993.00 | | | 2 035 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 241.00 | | | 89 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 108.00 | | | 1 921 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 872.00 | 19 794.00 | | 51 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 620.00 | 5 268.00 | | 16 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | 14 526.00 | | 35 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 486.00 | 14 362.00 | 28 124.00 | 42 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 588.00 | 351 778.00 | 100 810.00 | 452 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 622.00 | 206 498.00 | 28 124.00 | 234 622.00 |