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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 644.00 | 25 613.00 | 30.00 | 25 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 463.00 | 265.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 052.00 | 67 561.00 | 97 491.00 | 165 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 284.00 | 93 638.00 | 2 120 646.00 | 2 214 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 525.00 | | 308 525.00 | 308 525.00 |
BZ Autres créances | 340 949.00 | | 340 949.00 | 340 949.00 |
CF Disponibilités | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 953.00 | | 674 953.00 | 674 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 238.00 | 93 638.00 | 2 795 600.00 | 2 889 238.00 |
CU Autres participations | 1 920 298.00 | | 1 920 298.00 | 1 920 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 390.00 | | | 1 740 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
DG Autres réserves | 591 227.00 | | | 591 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 324.00 | | | 2 378 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 297.00 | | | 289 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 275.00 | | | 417 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 600.00 | | | 2 795 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 509.00 | | | 399 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 174.00 | | 624 174.00 | 624 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 174.00 | | 624 174.00 | 624 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 856.00 | | | 635 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 638.00 | | | 633 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 383.00 | | | 2 130 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 108.00 | | | 2 021 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 666.00 | 21 972.00 | | 71 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 888.00 | 3 726.00 | | 21 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 779.00 | 18 246.00 | | 49 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 297.00 | 289 297.00 | | 289 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 124.00 | 10 359.00 | 17 765.00 | 28 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 450.00 | 653 889.00 | 102 561.00 | 756 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 275.00 | 399 510.00 | 17 765.00 | 417 275.00 |