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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 645.00 | 83.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 684.00 | 92 615.00 | 74 068.00 | 166 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 082.00 | 118 905.00 | 2 109 176.00 | 2 228 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
BZ Autres créances | 305 964.00 | | 305 964.00 | 305 964.00 |
CF Disponibilités | 144 915.00 | | 144 915.00 | 144 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 269.00 | | 611 269.00 | 611 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 351.00 | 118 905.00 | 2 720 446.00 | 2 839 351.00 |
CU Autres participations | 1 920 298.00 | | 1 920 298.00 | 1 920 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 390.00 | | | 1 740 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DG Autres réserves | 593 334.00 | | | 593 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 993.00 | | | 2 383 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 495.00 | | | 170 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 453.00 | | | 336 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 446.00 | | | 2 720 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 159.00 | | | 326 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 293.00 | | 531 293.00 | 531 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 293.00 | | 531 293.00 | 531 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 267.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 194.00 | | | 548 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 526.00 | | | 542 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 284.00 | | | 2 214 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 782.00 | | | 165 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 859.00 | | | 2 022 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 638.00 | 25 267.00 | | 93 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 614.00 | 31.00 | | 25 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 025.00 | 25 237.00 | | 68 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 495.00 | 170 495.00 | | 170 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 765.00 | 7 472.00 | 10 293.00 | 17 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VP Divers | 305 964.00 | | | 305 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 080.00 | 466 353.00 | 114 727.00 | 581 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 453.00 | 326 160.00 | 10 293.00 | 336 453.00 |