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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 501.00 | 11 624.00 | 877.00 | 12 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 150.00 | 72 004.00 | 37 146.00 | 109 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 495.00 | | 121 495.00 | 121 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 600.00 | 84 357.00 | 2 086 242.00 | 2 170 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 276.00 | | 262 276.00 | 262 276.00 |
BZ Autres créances | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
CF Disponibilités | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 916.00 | | 634 916.00 | 634 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 516.00 | 84 357.00 | 2 721 159.00 | 2 805 516.00 |
CU Autres participations | 1 920 298.00 | | 1 920 298.00 | 1 920 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 390.00 | | | 1 740 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
DG Autres réserves | 609 235.00 | | | 609 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 497.00 | | | 2 400 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 170.00 | | | 230 170.00 |
EA Autres dettes | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 662.00 | | | 320 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 159.00 | | | 2 721 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 241.00 | | | 309 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 159.00 | | 820 159.00 | 820 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 159.00 | | 820 159.00 | 820 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 445.00 | | | 831 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 011.00 | | | 826 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 448.00 | | 37 152.00 | 2 133 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 428.00 | | 33 451.00 | 76 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 518.00 | | 3 701.00 | 2 044 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 287.00 | 8 070.00 | 84 357.00 | 76 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | 868.00 | 11 624.00 | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 531.00 | 7 202.00 | 72 733.00 | 65 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 171.00 | 230 171.00 | | 230 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 496.00 | | 121 496.00 | 121 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 262 276.00 | 262 276.00 | | 262 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 014.00 | 5 593.00 | 11 421.00 | 17 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 202.00 | 253 202.00 | | 253 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 822.00 | 521 900.00 | 127 921.00 | 649 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 662.00 | 309 241.00 | 11 421.00 | 320 662.00 |