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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 436.00 | 59 561.00 | 10 875.00 | 70 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 912.00 | 70 443.00 | 2 048 468.00 | 2 118 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 292.00 | | 272 292.00 | 272 292.00 |
BZ Autres créances | 325 425.00 | | 325 425.00 | 325 425.00 |
CF Disponibilités | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 345.00 | | 657 345.00 | 657 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 258.00 | 70 443.00 | 2 705 814.00 | 2 776 258.00 |
CU Autres participations | 1 920 298.00 | | 1 920 298.00 | 1 920 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 390.00 | | | 1 740 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
DG Autres réserves | 598 718.00 | | | 598 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 026.00 | | | 2 390 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 787.00 | | | 315 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 814.00 | | | 2 705 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 178.00 | | | 313 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 204.00 | | 646 204.00 | 646 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 204.00 | | 646 204.00 | 646 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 217.00 | | | 666 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 184.00 | | | 660 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 082.00 | | 6 490.00 | 2 228 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 2 037 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 660.00 | 2 118 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 491.00 | 10 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 359.00 | 71 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 414.00 | | 3 111.00 | 167 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 025.00 | | 3 379.00 | 2 035 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 905.00 | 66 388.00 | 114 850.00 | 118 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 644.00 | | 15 491.00 | 25 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 261.00 | 66 388.00 | 99 359.00 | 93 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 951.00 | 142 951.00 | | 142 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 272 293.00 | 272 293.00 | | 272 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 293.00 | 7 684.00 | 2 609.00 | 10 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VP Divers | 325 426.00 | 325 426.00 | | 325 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 423.00 | 609 127.00 | 117 296.00 | 726 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 788.00 | 313 178.00 | 2 609.00 | 315 788.00 |