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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 156.00 | | 252 156.00 | 252 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 1 349.00 | 4 905.00 | 6 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 067.00 | | 294 067.00 | 294 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 476.00 | 1 349.00 | 2 557 127.00 | 2 558 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 296.00 | 5 152.00 | 417 144.00 | 422 296.00 |
CF Disponibilités | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 164.00 | 5 152.00 | 1 131 012.00 | 1 136 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 640.00 | 6 501.00 | 3 688 139.00 | 3 694 640.00 |
CU Autres participations | 2 006 000.00 | | 2 006 000.00 | 2 006 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 1 186 297.00 | | | 1 186 297.00 |
DH Report à nouveau | | 777 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 207.00 | 533 744.00 | | 570 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 704.00 | 2 666 196.00 | | 3 111 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 9 447.00 | | 307.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 13 329.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 435.00 | 369 546.00 | | 576 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 139.00 | 3 035 741.00 | | 3 688 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 771.00 | -33 673.00 | | 39 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 405.00 | 857 091.00 | | 885 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 198.00 | 323 347.00 | | 315 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 207.00 | 533 744.00 | | 570 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 910.00 | | 304 567.00 | 2 253 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300 067.00 | 2 300 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558 476.00 | 2 558 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 410.00 | 258 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 910.00 | | 4 500.00 | 253 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 300 067.00 | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 456.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 456.00 | | 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 075.00 | | 1 923.00 | 7 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 075.00 | | 1 923.00 | 7 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 075.00 | | 1 923.00 | 7 075.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 697.00 | 131 697.00 | | 131 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 565 668.00 | | | 565 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 954.00 | 176 954.00 | | 176 954.00 |
VI Groupe et associés | 241 197.00 | 241 197.00 | | 241 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 558.00 | 665 558.00 | | 665 558.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 435.00 | 576 435.00 | | 576 435.00 |