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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 310.00 | 1 754.00 | 268 556.00 | 270 310.00 |
040 Immobilisations financières | 2 748 817.00 | | 2 748 817.00 | 2 748 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 019 126.00 | 1 754.00 | 3 017 372.00 | 3 019 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 839 804.00 | | 839 804.00 | 839 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 853 000.00 | 3 455.00 | 849 545.00 | 853 000.00 |
084 Disponibilités | 676 127.00 | | 676 127.00 | 676 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 382 198.00 | 3 455.00 | 2 378 744.00 | 2 382 198.00 |
110 Total général Actif | 5 401 324.00 | 5 208.00 | 5 396 116.00 | 5 401 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 232 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 123 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 112 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 489 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 956 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 089 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 439 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 396 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 750.00 | 10 784.00 | | 7 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 250.00 | 280 784.00 | | 282 250.00 |
242 Autres charges externes. | 19 902.00 | 17 055.00 | | 19 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 801.00 | 17 057.00 | | 20 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 082.00 | 165 251.00 | | 169 082.00 |
252 Charges sociales | 97 201.00 | 83 624.00 | | 97 201.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 988.00 | 282 988.00 | | 306 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 738.00 | -2 204.00 | | -24 738.00 |
280 Produits financiers | 518 518.00 | 369 760.00 | | 518 518.00 |
294 Charges financières | 8 625.00 | 12 571.00 | | 8 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 920.00 | 499.00 | | 4 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 489 262.00 | 354 486.00 | | 489 262.00 |