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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 156.00 | | 252 156.00 | 252 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 154.00 | 1 754.00 | 16 400.00 | 18 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 067.00 | | 294 067.00 | 294 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 376.00 | 1 754.00 | 2 568 622.00 | 2 570 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 592 336.00 | | 592 336.00 | 592 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 353.00 | 4 702.00 | 398 651.00 | 403 353.00 |
CF Disponibilités | 275 741.00 | | 275 741.00 | 275 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 712.00 | 4 702.00 | 1 323 010.00 | 1 327 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 088.00 | 6 456.00 | 3 891 632.00 | 3 898 088.00 |
CU Autres participations | 2 006 000.00 | | 2 006 000.00 | 2 006 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 1 982 074.00 | 1 669 261.00 | | 1 982 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 562.00 | 436 013.00 | | 39 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 836.00 | 3 460 474.00 | | 3 376 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 109.00 | 117 961.00 | | 57 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 049.00 | 419 325.00 | | 414 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 2 338.00 | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 750.00 | 32 004.00 | | 28 750.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | 268.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 797.00 | 571 896.00 | | 514 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 632.00 | 4 032 370.00 | | 3 891 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 528.00 | 936.00 | | -3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 365.00 | 724 641.00 | | 323 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 803.00 | 288 628.00 | | 283 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 562.00 | 436 013.00 | | 39 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 576.00 | | 4 800.00 | 2 565 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 510.00 | | 4 800.00 | 265 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 067.00 | | | 2 300 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | 41.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 41.00 | | 1 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VC Groupe et associés | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VI Groupe et associés | 414 049.00 | 414 049.00 | | 414 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 618.00 | 648 618.00 | | 648 618.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 797.00 | 514 797.00 | | 514 797.00 |