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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 156.00 | | 252 156.00 | 252 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 154.00 | 1 754.00 | 16 400.00 | 18 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 067.00 | | 294 067.00 | 294 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 626.00 | 1 754.00 | 2 931 872.00 | 2 933 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 797 872.00 | | 797 872.00 | 797 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 000.00 | 1 018.00 | 410 982.00 | 412 000.00 |
CF Disponibilités | 215 940.00 | | 215 940.00 | 215 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 751.00 | 1 018.00 | 1 445 733.00 | 1 446 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 377.00 | 2 772.00 | 4 377 605.00 | 4 380 377.00 |
CU Autres participations | 2 369 250.00 | | 2 369 250.00 | 2 369 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 1 881 234.00 | 1 982 074.00 | | 1 881 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 486.00 | 39 562.00 | | 354 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 919.00 | 3 376 836.00 | | 3 590 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 078.00 | 57 109.00 | | 361 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 181.00 | 414 049.00 | | 311 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 7 138.00 | | 5 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 772.00 | 28 750.00 | | 107 772.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 7 751.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 686.00 | 514 797.00 | | 786 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 605.00 | 3 891 632.00 | | 4 377 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 544.00 | 323 365.00 | | 650 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 058.00 | 283 803.00 | | 296 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 486.00 | 39 562.00 | | 354 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 376.00 | | 363 250.00 | 2 570 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 310.00 | | | 270 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 067.00 | | 363 250.00 | 2 300 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 702.00 | 1 018.00 | 4 702.00 | 4 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 702.00 | 1 018.00 | 4 702.00 | 4 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702.00 | 1 018.00 | 4 702.00 | 4 702.00 |
UG ‐ Financières | | 1 018.00 | 4 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 078.00 | 36 331.00 | 150 856.00 | 361 078.00 |
VI Groupe et associés | 311 181.00 | 311 181.00 | | 311 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 306.00 | 237 306.00 | | 237 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 810.00 | 818 810.00 | | 818 810.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 686.00 | 461 938.00 | 150 856.00 | 786 686.00 |