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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 156.00 | 32 897.00 | 219 258.00 | 252 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 687.00 | 1 754.00 | 67 933.00 | 69 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 217 928.00 | 34 651.00 | 10 183 277.00 | 10 217 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 253 088.00 | | 1 253 088.00 | 1 253 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 898 897.00 | 141 475.00 | 10 757 422.00 | 10 898 897.00 |
CF Disponibilités | 962 063.00 | | 962 063.00 | 962 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 114 048.00 | 141 475.00 | 12 972 573.00 | 13 114 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 331 976.00 | 176 126.00 | 23 155 849.00 | 23 331 976.00 |
CU Autres participations | 9 896 085.00 | | 9 896 085.00 | 9 896 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 2 634 370.00 | 2 478 582.00 | | 2 634 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 832 997.00 | 350 417.00 | | 17 832 997.00 |
DL TOTAL (I) | 21 822 567.00 | 4 184 199.00 | | 21 822 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 227.00 | 306 378.00 | | 269 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 334.00 | 94 494.00 | | 1 011 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 7 456.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 459.00 | 459 422.00 | | 47 459.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333 283.00 | 877 350.00 | | 1 333 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 155 849.00 | 5 061 549.00 | | 23 155 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 764.00 | 877 350.00 | | 1 101 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 011 334.00 | | | 1 011 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 392 000.00 | | | 20 392 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 392 000.00 | 14 690.00 | | 20 392 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037 000.00 | | | 2 037 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 000.00 | 46 610.00 | | 2 037 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 355 000.00 | -31 920.00 | | 18 355 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 991.00 | | | 209 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 571 507.00 | 737 368.00 | | 20 571 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 510.00 | 386 951.00 | | 2 738 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 832 997.00 | 350 417.00 | | 17 832 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 271.00 | | 9 522 723.00 | 3 026 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294 067.00 | 2 037 000.00 | 9 896 085.00 | 294 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 067.00 | 2 037 000.00 | 10 217 928.00 | 294 067.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 010.00 | | 50 833.00 | 271 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755 262.00 | | 9 471 890.00 | 2 755 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 061.00 | 4 590.00 | | 30 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 061.00 | 4 590.00 | | 30 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 141 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 475.00 | | |
UG ‐ Financières | | 141 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VB T. V. A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VC Groupe et associés | 841 357.00 | 841 357.00 | | 841 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 227.00 | 37 709.00 | 156 577.00 | 269 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 334.00 | 1 011 334.00 | | 1 011 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 755.00 | | | 233 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 510.00 | 379 510.00 | | 379 510.00 |
VP Divers | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 088.00 | 1 253 088.00 | | 1 253 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 283.00 | 1 101 764.00 | 156 577.00 | 1 333 283.00 |