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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 995.00 | 1 470.00 | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 213.00 | 98 026.00 | 140 187.00 | 238 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 706.00 | 99 021.00 | 1 230 686.00 | 1 329 706.00 |
BT Marchandises | 233 951.00 | | 233 951.00 | 233 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
BZ Autres créances | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CF Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 090.00 | | 378 090.00 | 378 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 796.00 | 99 021.00 | 1 608 775.00 | 1 707 796.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 342.00 | 28 285.00 | | 74 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 729.00 | 56 057.00 | | -4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 179 613.00 | 184 342.00 | | 179 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 641.00 | 920 026.00 | | 921 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 944.00 | 262 728.00 | | 270 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 330.00 | 157 496.00 | | 169 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 480.00 | 53 316.00 | | 66 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 985.00 | | |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 162.00 | 1 398 550.00 | | 1 429 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 775.00 | 1 582 893.00 | | 1 608 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 566.00 | -496 584.00 | | 621 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 361.00 | 89 140.00 | | 46 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 716.00 | | 8 990.00 | 1 320 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 678.00 | | | 240 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 038.00 | | 8 990.00 | 20 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 967.00 | 43 054.00 | | 55 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 967.00 | 43 054.00 | | 55 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 522.00 | 192 522.00 | | 192 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 330.00 | 169 330.00 | | 169 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
UX Autres créances clients | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 280.00 | 67 684.00 | 285 895.00 | 875 280.00 |
VI Groupe et associés | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 815.00 | | | 999 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VP Divers | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 087.00 | 99 085.00 | 29 002.00 | 128 087.00 |
VW T.V.A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 162.00 | 621 566.00 | 285 895.00 | 1 429 162.00 |