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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 1 981.00 | 484.00 | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 140.00 | 162 641.00 | 78 499.00 | 241 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 783.00 | 1 896.00 | 20 887.00 | 22 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 723.00 | 166 518.00 | 1 161 206.00 | 1 327 723.00 |
BT Marchandises | 225 535.00 | | 225 535.00 | 225 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 215.00 | | 95 215.00 | 95 215.00 |
BZ Autres créances | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 160.00 | | 360 160.00 | 360 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 884.00 | 166 518.00 | 1 521 366.00 | 1 687 884.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DL TOTAL (I) | 235 403.00 | | | 235 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 631.00 | | | 835 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 280.00 | | | 234 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 781.00 | | | 164 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 963.00 | | | 1 285 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 366.00 | | | 1 521 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 279.00 | | | 626 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 413.00 | | 1 310.00 | 1 326 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 605.00 | | | 243 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 809.00 | | 1 310.00 | 22 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 716.00 | 32 906.00 | | 131 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 716.00 | 32 906.00 | | 131 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 734.00 | 162.00 | | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | 162.00 | | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | 162.00 | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 493.00 | 172 493.00 | | 172 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
UX Autres créances clients | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 577.00 | 72 892.00 | 301 119.00 | 732 577.00 |
VI Groupe et associés | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 750.00 | 116 967.00 | 22 783.00 | 139 750.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 963.00 | 626 279.00 | 301 119.00 | 1 285 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |