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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 1 488.00 | 977.00 | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 140.00 | 130 228.00 | 110 911.00 | 241 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 783.00 | 1 734.00 | 21 049.00 | 22 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 413.00 | 133 451.00 | 1 192 963.00 | 1 326 413.00 |
BT Marchandises | 249 816.00 | | 249 816.00 | 249 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
BZ Autres créances | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 232.00 | | 344 232.00 | 344 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 645.00 | 133 451.00 | 1 537 195.00 | 1 670 645.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DL TOTAL (I) | 218 533.00 | | | 218 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 553.00 | | | 863 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 762.00 | | | 231 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 179.00 | | | 162 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 661.00 | | | 1 318 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 195.00 | | | 1 537 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 084.00 | | | 586 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 706.00 | | 3 086.00 | 1 329 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 379.00 | 22 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 379.00 | 1 326 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 678.00 | | 2 926.00 | 240 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 028.00 | | 160.00 | 29 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 021.00 | 32 695.00 | | 99 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 021.00 | 32 695.00 | | 99 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 676.00 | 166 676.00 | | 166 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 179.00 | 162 179.00 | | 162 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
UX Autres créances clients | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 553.00 | 130 976.00 | 297 274.00 | 863 553.00 |
VI Groupe et associés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 336.00 | 83 553.00 | 22 783.00 | 106 336.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 661.00 | 586 084.00 | 297 274.00 | 1 318 661.00 |