| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 606.00 | 103.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 522.00 | 264 650.00 | 134 871.00 | 399 522.00 |
AX Avances et acomptes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 198.00 | 4 458.00 | 25 740.00 | 30 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 142.00 | 271 714.00 | 1 241 428.00 | 1 513 142.00 |
BT Marchandises | 273 105.00 | | 273 105.00 | 273 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
BZ Autres créances | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 700.00 | | 542 700.00 | 542 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 842.00 | 271 714.00 | 1 784 128.00 | 2 055 842.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 552.00 | | | 209 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
DL TOTAL (I) | 405 693.00 | | | 405 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 256.00 | | | 1 050 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 711.00 | | | 175 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 435.00 | | | 1 378 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 128.00 | | | 1 784 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 933.00 | | | 426 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 607.00 | | 43 075.00 | 1 487 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 509.00 | 1 031.00 | 1 513 142.00 | 16 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 509.00 | 1 031.00 | 403 458.00 | 16 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 839.00 | | 42 160.00 | 378 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 768.00 | | 915.00 | 33 768.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 932.00 | 42 356.00 | 1 031.00 | 225 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 932.00 | 42 356.00 | 1 031.00 | 225 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 711.00 | 175 711.00 | | 175 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
UX Autres créances clients | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 256.00 | -51 246.00 | 479 226.00 | 900 256.00 |
VI Groupe et associés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 077.00 | 110 880.00 | 30 198.00 | 141 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 435.00 | 426 933.00 | 479 226.00 | 1 378 435.00 |