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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 688.00 | 22.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 224.00 | 291 816.00 | 118 408.00 | 410 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 225.00 | 5 117.00 | 25 109.00 | 30 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 715.00 | 299 621.00 | 1 224 094.00 | 1 523 715.00 |
BT Marchandises | 284 654.00 | | 284 654.00 | 284 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CF Disponibilités | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 018.00 | | 546 018.00 | 546 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 733.00 | 299 621.00 | 1 770 112.00 | 2 069 733.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 693.00 | | | 295 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
DL TOTAL (I) | 508 466.00 | | | 508 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 502.00 | | | 951 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 646.00 | | | 1 261 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 112.00 | | | 1 770 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 497.00 | | | 434 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 142.00 | | 11 800.00 | 1 513 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227.00 | | 1 523 715.00 | 1 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | 412 933.00 | 1 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 458.00 | | 10 702.00 | 403 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 684.00 | | 1 097.00 | 34 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 257.00 | 27 247.00 | | 267 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 257.00 | 27 247.00 | | 267 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 458.00 | 659.00 | | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | 659.00 | | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | 659.00 | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 808.00 | 188 808.00 | | 188 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
UX Autres créances clients | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 502.00 | 124 353.00 | 437 192.00 | 951 502.00 |
VI Groupe et associés | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 186.00 | 111 961.00 | 30 225.00 | 142 186.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 646.00 | 434 497.00 | 437 192.00 | 1 261 646.00 |