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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 140.00 | | 5 653 140.00 | 5 653 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BZ Autres créances | 203 795.00 | | 203 795.00 | 203 795.00 |
CF Disponibilités | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 318.00 | | 317 318.00 | 317 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 458.00 | | 5 970 458.00 | 5 970 458.00 |
CU Autres participations | 5 653 140.00 | | 5 653 140.00 | 5 653 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 940.00 | 2 745 940.00 | | 2 745 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 135.00 | 56 587.00 | | 95 135.00 |
DG Autres réserves | 1 807 566.00 | 1 075 156.00 | | 1 807 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 662.00 | 770 958.00 | | 964 662.00 |
DK Provisions réglementées | 4 230.00 | 2 373.00 | | 4 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617 533.00 | 4 651 014.00 | | 5 617 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 806.00 | 2 480.00 | | 3 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 806.00 | 2 480.00 | | 3 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 128.00 | 946 759.00 | | 141 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 8 731.00 | | 7 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 430.00 | 382 320.00 | | 62 430.00 |
EA Autres dettes | 138 008.00 | 960.00 | | 138 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 118.00 | 1 338 769.00 | | 349 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 458.00 | 5 992 263.00 | | 5 970 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 118.00 | 392 010.00 | | 349 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | 1 783.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 1 783.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | -1 783.00 | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 52 695.00 | | 6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 401.00 | 1 060 717.00 | | 1 150 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 739.00 | 289 759.00 | | 185 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 662.00 | 770 958.00 | | 964 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 290.00 | 143 850.00 | | 5 509 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 653 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509 290.00 | 143 850.00 | | 5 509 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 480.00 | 1 326.00 | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | 1 326.00 | | 2 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 136.00 | 279 136.00 | | 279 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 363.00 | 221 363.00 | | 221 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 118.00 | 349 118.00 | | 349 118.00 |