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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 775.00 | | 181 775.00 | 181 775.00 |
AP Constructions | 318 225.00 | 3 854.00 | 314 371.00 | 318 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 14.00 | 1 236.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 061.00 | 3 868.00 | 1 627 193.00 | 1 631 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BZ Autres créances | 3 434 526.00 | | 3 434 526.00 | 3 434 526.00 |
CF Disponibilités | 5 711 927.00 | | 5 711 927.00 | 5 711 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 450.00 | | 9 189 450.00 | 9 189 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 511.00 | 3 868.00 | 10 816 643.00 | 10 820 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 811.00 | | 114 811.00 | 114 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 940.00 | 2 745 940.00 | | 2 745 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 208.00 | 146 369.00 | | 173 208.00 |
DG Autres réserves | 2 290 956.00 | 2 281 020.00 | | 2 290 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038 185.00 | 536 775.00 | | 4 038 185.00 |
DK Provisions réglementées | 1 142.00 | 13 386.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 9 249 432.00 | 5 723 491.00 | | 9 249 432.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 182.00 | | | 502 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 30 824.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 166.00 | 9 766.00 | | 118 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 855.00 | 88 475.00 | | 944 855.00 |
EA Autres dettes | | 44 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 567 212.00 | 173 943.00 | | 1 567 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 643.00 | 5 902 729.00 | | 10 816 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 541.00 | 173 943.00 | | 1 142 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 633 023.00 | | | 7 633 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541 709.00 | 467.00 | | 5 541 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091 314.00 | -467.00 | | 2 091 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 463.00 | 18 052.00 | | 109 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 506.00 | 760 093.00 | | 9 983 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 321.00 | 223 318.00 | | 5 945 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038 185.00 | 536 775.00 | | 4 038 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 481.00 | | 516 250.00 | 5 655 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 540 670.00 | 129 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540 670.00 | 631 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655 481.00 | | 15 000.00 | 5 655 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 386.00 | 1 037.00 | 13 281.00 | 13 386.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 681.00 | 1 037.00 | 18 576.00 | 18 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 863.00 | 946 863.00 | | 946 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 181.00 | 77 511.00 | 314 928.00 | 502 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475 556.00 | 3 475 556.00 | | 3 475 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 522.00 | 3 477 522.00 | 1 000 000.00 | 4 477 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 211.00 | 1 142 540.00 | 314 928.00 | 1 567 211.00 |