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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 482.00 | | 5 655 482.00 | 5 655 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 490 521.00 | | 490 521.00 | 490 521.00 |
CF Disponibilités | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 777.00 | | 523 777.00 | 523 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 259.00 | | 6 179 259.00 | 6 179 259.00 |
CU Autres participations | 5 655 482.00 | | 5 655 482.00 | 5 655 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 940.00 | 2 745 940.00 | | 2 745 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 004.00 | 143 368.00 | | 144 004.00 |
DG Autres réserves | 2 736 082.00 | 2 723 995.00 | | 2 736 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | 12 724.00 | | 1 036.00 |
DK Provisions réglementées | 10 023.00 | 7 127.00 | | 10 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 637 086.00 | 5 633 153.00 | | 5 637 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 592.00 | 3 074.00 | | 2 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 592.00 | 3 074.00 | | 2 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 124.00 | 54 902.00 | | 477 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 13 404.00 | | 6 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 596.00 | 45 643.00 | | 31 596.00 |
EA Autres dettes | 23 926.00 | 4 244.00 | | 23 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 581.00 | 118 194.00 | | 539 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 259.00 | 5 754 421.00 | | 6 179 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 581.00 | 118 194.00 | | 539 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | -2 896.00 | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | 4 917.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 821.00 | 203 461.00 | | 183 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 785.00 | 190 737.00 | | 182 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036.00 | 12 724.00 | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 482.00 | | | 5 655 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 655 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655 482.00 | | | 5 655 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 127.00 | 2 896.00 | | 7 127.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 074.00 | | 482.00 | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 201.00 | 2 896.00 | 482.00 | 10 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 050.00 | 501 050.00 | | 501 050.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | | | 846.00 |
VP Divers | 490 521.00 | | | 490 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 915.00 | 491 915.00 | | 491 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 582.00 | 539 582.00 | | 539 582.00 |