| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 482.00 | | 5 655 482.00 | 5 655 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BZ Autres créances | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
CF Disponibilités | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 421.00 | | 5 754 421.00 | 5 754 421.00 |
CU Autres participations | 5 655 482.00 | | 5 655 482.00 | 5 655 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 940.00 | 2 745 940.00 | | 2 745 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 368.00 | 95 135.00 | | 143 368.00 |
DG Autres réserves | 2 723 995.00 | 1 807 566.00 | | 2 723 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 724.00 | 964 662.00 | | 12 724.00 |
DK Provisions réglementées | 7 127.00 | 4 230.00 | | 7 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 153.00 | 5 617 533.00 | | 5 633 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 074.00 | 3 806.00 | | 3 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 074.00 | 3 806.00 | | 3 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 902.00 | 141 128.00 | | 54 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 7 553.00 | | 13 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 643.00 | 62 430.00 | | 45 643.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 138 008.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 194.00 | 349 118.00 | | 118 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 421.00 | 5 970 458.00 | | 5 754 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 194.00 | 349 118.00 | | 118 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 583.00 | | 202 583.00 | 202 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 583.00 | | 202 583.00 | 202 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 896.00 | 1 858.00 | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 1 916.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | -1 916.00 | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 6 943.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 461.00 | 1 150 401.00 | | 203 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 737.00 | 185 739.00 | | 190 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 724.00 | 964 662.00 | | 12 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 140.00 | | 2 342.00 | 5 653 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 655 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653 140.00 | | 2 342.00 | 5 653 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 230.00 | 2 896.00 | | 4 230.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 806.00 | | 732.00 | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 036.00 | 2 896.00 | 732.00 | 8 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |