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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 482.00 | | 5 655 482.00 | 5 655 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CF Disponibilités | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 247.00 | | 247 247.00 | 247 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 729.00 | | 5 902 729.00 | 5 902 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 655 482.00 | | 5 655 482.00 | 5 655 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 940.00 | 2 745 940.00 | | 2 745 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 369.00 | 144 056.00 | | 146 369.00 |
DG Autres réserves | 2 281 020.00 | 2 737 067.00 | | 2 281 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 775.00 | 46 267.00 | | 536 775.00 |
DK Provisions réglementées | 13 386.00 | 12 920.00 | | 13 386.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 491.00 | 5 686 249.00 | | 5 723 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 295.00 | 3 944.00 | | 5 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 295.00 | 3 944.00 | | 5 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 824.00 | 759.00 | | 30 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 13 334.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 475.00 | 251 769.00 | | 88 475.00 |
EA Autres dettes | 44 879.00 | 3 246.00 | | 44 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 943.00 | 269 109.00 | | 173 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 729.00 | 5 959 302.00 | | 5 902 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 943.00 | | | 173 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 2 939.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -2 939.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | 1 144.00 | | 18 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 093.00 | 231 949.00 | | 760 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 318.00 | 185 682.00 | | 223 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 775.00 | 46 267.00 | | 536 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 481.00 | | | 5 655 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 655 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655 481.00 | | | 5 655 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |