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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 636.00 | 12 400.00 | 11 236.00 | 23 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 136.00 | 12 400.00 | 334 736.00 | 347 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 240.00 | | 171 240.00 | 171 240.00 |
BZ Autres créances | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CF Disponibilités | 118 949.00 | | 118 949.00 | 118 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 481.00 | | 319 481.00 | 319 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 617.00 | 12 400.00 | 654 217.00 | 666 617.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 134.00 | 7 000.00 | | 49 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 145.00 | 34 756.00 | | 54 145.00 |
DL TOTAL (I) | 105 136.00 | 41 756.00 | | 105 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 509.00 | 304 000.00 | | 258 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 571.00 | 100 297.00 | | 85 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 366.00 | 54 038.00 | | 83 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 015.00 | 66 640.00 | | 119 015.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 081.00 | 525 263.00 | | 549 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 217.00 | 567 020.00 | | 654 217.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 489.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 404.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 8 382.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 12 141.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -3 760.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 5 281.00 | | 11 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 145.00 | 34 756.00 | | 54 145.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 050.00 | | | 347 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153.00 | 7 248.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 7 248.00 | | 5 153.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 506.00 | 51 139.00 | 207 367.00 | 258 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 032.00 | 200 532.00 | 8 500.00 | 209 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 081.00 | 341 714.00 | 207 367.00 | 549 081.00 |