| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 569.00 | 31 521.00 | 9 048.00 | 40 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 388.00 | 26 274.00 | 32 114.00 | 58 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 110.00 | 30 432.00 | 13 678.00 | 44 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 311.00 | 95 572.00 | 1 590 739.00 | 1 686 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 410.00 | | 353 410.00 | 353 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 890.00 | 12 182.00 | 1 576 708.00 | 1 588 890.00 |
BZ Autres créances | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
CF Disponibilités | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 265.00 | 12 182.00 | 2 118 083.00 | 2 130 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 576.00 | 107 754.00 | 3 708 822.00 | 3 816 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
CU Autres participations | 1 205 600.00 | | 1 205 600.00 | 1 205 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 705.00 | 249 705.00 | | 249 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
DG Autres réserves | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DH Report à nouveau | 223 996.00 | 170 997.00 | | 223 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 192.00 | 52 999.00 | | 64 192.00 |
DL TOTAL (I) | 678 688.00 | 614 496.00 | | 678 688.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592.00 | 9 360.00 | | 5 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592.00 | 9 360.00 | | 5 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 112.00 | 985 717.00 | | 878 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 591.00 | 166 908.00 | | 421 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 523.00 | 1 535 194.00 | | 1 221 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 119.00 | 489 255.00 | | 481 119.00 |
EA Autres dettes | 22 196.00 | 15 883.00 | | 22 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 024 542.00 | 3 447 269.00 | | 3 024 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 822.00 | 4 071 125.00 | | 3 708 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 542.00 | 2 445 714.00 | | 3 024 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 245.00 | | 11 508.00 | 1 730 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 442.00 | 1 686 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 442.00 | 102 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 345.00 | | | 322 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 432.00 | | 6 508.00 | 151 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 899.00 | | 5 000.00 | 1 215 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 124.00 | 34 368.00 | 32 920.00 | 94 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 407.00 | 8 114.00 | | 23 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 957.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 329.00 | 25 297.00 | 32 920.00 | 64 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 360.00 | 5 592.00 | 9 360.00 | 9 360.00 |
6T Sur comptes clients | 9 420.00 | 2 762.00 | | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 420.00 | 2 762.00 | | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 780.00 | 8 354.00 | 9 360.00 | 18 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 354.00 | 9 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 523.00 | 1 221 523.00 | | 1 221 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 575.00 | 1 585 575.00 | | 1 585 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 567.00 | 858 567.00 | | 858 567.00 |
VI Groupe et associés | 421 591.00 | 421 591.00 | | 421 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
VP Divers | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 027.00 | 1 760 027.00 | | 1 760 027.00 |
VW T.V.A. | 260 055.00 | 260 055.00 | | 260 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 542.00 | 3 024 542.00 | | 3 024 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 819.00 | 13 822.00 | | 25 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 088.00 | 200 690.00 | | 83 088.00 |
ST Autres comptes | 534 780.00 | 370 031.00 | | 534 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 405.00 | 156 742.00 | | 291 405.00 |
YT Sous‐traitance | 978 838.00 | 1 069 928.00 | | 978 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 083.00 | 12 652.00 | | 43 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 341.00 | 8 353.00 | | 14 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 160.00 | 22 174.00 | | 40 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 297.00 | 555 140.00 | | 676 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 914.00 | 620 730.00 | | 587 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 931 194.00 | 1 810 044.00 | | 1 931 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |