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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 300.00 | 20 465.00 | 30 834.00 | 51 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 805.00 | 20 465.00 | 356 339.00 | 376 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 140.00 | | 392 140.00 | 392 140.00 |
BZ Autres créances | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CF Disponibilités | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 719.00 | | 555 719.00 | 555 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 524.00 | 20 465.00 | 912 059.00 | 932 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DH Report à nouveau | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
DL TOTAL (I) | 178 003.00 | | | 178 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 755.00 | | | 233 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 646.00 | | | 235 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 996.00 | | | 155 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 056.00 | | | 734 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 059.00 | | | 912 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 585.00 | | | 558 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 204.00 | 18 024.00 | 1 358 228.00 | 1 340 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 204.00 | 18 024.00 | 1 358 228.00 | 1 340 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 338.00 | | | -5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 341.00 | | | 1 359 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 474.00 | | | 1 286 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 135.00 | | 29 669.00 | 347 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 635.00 | | 27 664.00 | 23 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 2 004.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 400.00 | 8 065.00 | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 8 065.00 | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 646.00 | 235 646.00 | | 235 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 392 140.00 | | | 392 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 564.00 | 58 093.00 | 175 470.00 | 233 564.00 |
VI Groupe et associés | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
VP Divers | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 484.00 | 439 979.00 | 10 504.00 | 450 484.00 |
VW T.V.A. | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 056.00 | 558 585.00 | 175 470.00 | 734 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
ST Autres comptes | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YT Sous‐traitance | 278 049.00 | | | 278 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 998.00 | | | 270 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 304.00 | | | 505 304.00 |