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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 569.00 | 15 293.00 | 25 275.00 | 40 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 4 821.00 | 2 523.00 | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 165.00 | 6 317.00 | 21 848.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 243.00 | 40 427.00 | 23 816.00 | 64 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 821.00 | 66 858.00 | 1 599 963.00 | 1 666 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 276.00 | 9 420.00 | 993 856.00 | 1 003 276.00 |
BZ Autres créances | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CF Disponibilités | 332 475.00 | | 332 475.00 | 332 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 505.00 | 9 420.00 | 1 448 085.00 | 1 457 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 326.00 | 76 278.00 | 3 048 048.00 | 3 124 326.00 |
CU Autres participations | 1 196 700.00 | | 1 196 700.00 | 1 196 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 704.00 | | | 249 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DG Autres réserves | 314.00 | | | 314.00 |
DH Report à nouveau | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
DL TOTAL (I) | 561 497.00 | | | 561 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 704.00 | | | 1 182 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 083.00 | | | 178 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 629.00 | | | 736 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 973.00 | | | 345 973.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 550.00 | | | 2 486 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 048.00 | | | 3 048 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 845.00 | | | 1 524 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 488.00 | | 1 222 400.00 | 462 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 437.00 | 1 211 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 066.00 | 1 666 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 628.00 | 92 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 600.00 | | 2 745.00 | 319 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 181.00 | | 22 856.00 | 77 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 137.00 | | 1 196 799.00 | 25 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 176.00 | 24 311.00 | 7 628.00 | 50 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 179.00 | 8 113.00 | | 7 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 1 815.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 991.00 | 14 382.00 | 7 628.00 | 39 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 189.00 | 9 420.00 | 6 189.00 | 6 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 629.00 | 736 629.00 | | 736 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 178.00 | 122 178.00 | | 122 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 991 972.00 | 991 972.00 | | 991 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VB T. V. A. | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 585.00 | 235 273.00 | 947 312.00 | 1 182 585.00 |
VI Groupe et associés | 178 083.00 | 178 083.00 | | 178 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 630.00 | 1 097 831.00 | 14 799.00 | 1 112 630.00 |
VW T.V.A. | 114 341.00 | 114 341.00 | | 114 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 157.00 | 1 524 845.00 | 947 312.00 | 2 472 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
ST Autres comptes | 276 093.00 | | | 276 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
YT Sous‐traitance | 657 466.00 | | | 657 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 458.00 | | | 562 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 806.00 | | | 278 806.00 |
ZE Dividendes | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 385.00 | | | 1 124 385.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |