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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 569.00 | 7 179.00 | 33 389.00 | 40 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 005.00 | 1 594.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 504.00 | 1 587.00 | 17 917.00 | 19 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 677.00 | 38 404.00 | 19 273.00 | 57 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 488.00 | 50 176.00 | 412 312.00 | 462 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 501.00 | | 704 501.00 | 704 501.00 |
BZ Autres créances | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
CF Disponibilités | 278 684.00 | | 278 684.00 | 278 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 402.00 | | 1 062 402.00 | 1 062 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 891.00 | 50 176.00 | 1 474 715.00 | 1 524 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 621.00 | | | 350 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DG Autres réserves | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
DH Report à nouveau | -58 395.00 | | | -58 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
DL TOTAL (I) | 525 748.00 | | | 525 748.00 |
DP Provisions pour risques | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 233.00 | | | 177 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 270.00 | | | 421 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 770.00 | | | 255 770.00 |
EA Autres dettes | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 777.00 | | | 942 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 715.00 | | | 1 474 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 788.00 | | | 857 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 479.00 | | 78 575.00 | 392 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | 25 137.00 | 8 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 567.00 | | 462 488.00 | 8 567.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 800.00 | | 2 800.00 | 316 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 174.00 | | 22 006.00 | 55 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 504.00 | | 13 200.00 | 20 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 898.00 | 18 277.00 | | 31 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 179.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 2 105.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 998.00 | 8 993.00 | | 30 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 270.00 | 421 270.00 | | 421 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
UX Autres créances clients | 704 501.00 | 704 501.00 | | 704 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 126.00 | 92 137.00 | 84 989.00 | 177 126.00 |
VI Groupe et associés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 758.00 | 768 620.00 | 25 137.00 | 793 758.00 |
VW T.V.A. | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 777.00 | 857 788.00 | 84 989.00 | 942 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
ST Autres comptes | 218 859.00 | | | 218 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
YT Sous‐traitance | 181 899.00 | | | 181 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 865.00 | | | 365 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 779.00 | | | 166 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 418.00 | | | 519 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |