| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 964.00 | | 197 964.00 | 197 964.00 |
CU Autres participations | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 495.00 | | | -8 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
DL TOTAL (I) | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 722.00 | | | 89 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 964.00 | | | 197 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 000.00 | | 15.00 | 179 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | | 15.00 | 179 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 722.00 | 1 226.00 | 57 997.00 | 89 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 003.00 | 7 507.00 | 57 997.00 | 96 003.00 |