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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 151.00 | | 197 151.00 | 197 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DH Report à nouveau | | -8 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956.00 | 19 956.00 | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 104 917.00 | 101 961.00 | | 104 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 361.00 | 89 722.00 | | 90 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 716.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 234.00 | 96 003.00 | | 92 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 151.00 | 197 964.00 | | 197 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 873.00 | 7 507.00 | | 17 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 140.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | 23 000.00 | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044.00 | 3 044.00 | | 4 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956.00 | 19 956.00 | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 361.00 | 16 000.00 | 58 983.00 | 90 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 234.00 | 17 873.00 | 58 983.00 | 92 234.00 |