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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 031.00 | | 183 031.00 | 183 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 5 368.00 | 53 964.00 | | 5 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 834.00 | 16 404.00 | | 75 834.00 |
DL TOTAL (I) | 180 753.00 | 169 918.00 | | 180 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278.00 | 33 253.00 | | 2 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 031.00 | 203 171.00 | | 183 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166.00 | 3 596.00 | | 4 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 834.00 | 16 404.00 | | 75 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |