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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 338 942.00 | | 24 338 942.00 | 24 338 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 621 843.00 | | 24 621 843.00 | 24 621 843.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 623 473.00 | | 24 623 473.00 | 24 623 473.00 |
CU Autres participations | 282 901.00 | | 282 901.00 | 282 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 901.00 | 322 901.00 | | 322 901.00 |
DH Report à nouveau | -11 948.00 | | | -11 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | -11 948.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 316 858.00 | 310 953.00 | | 316 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 289 537.00 | 22 471 522.00 | | 24 289 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 25 247.00 | | 17 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 306 615.00 | 22 496 768.00 | | 24 306 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 623 473.00 | 22 807 722.00 | | 24 623 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 502 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 471.00 | 459 545.00 | | 1 502 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 567.00 | 471 492.00 | | 1 496 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | -11 948.00 | | 5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 768 784.00 | | | 22 768 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 621 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 621 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 768 784.00 | | | 22 768 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 286 537.00 | 2 568 465.00 | 21 718 072.00 | 24 286 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 24 338 942.00 | 2 627 870.00 | | 24 338 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 486 139.00 | | | 3 486 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128 550.00 | | | 3 128 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 338 942.00 | 2 627 870.00 | 21 711 072.00 | 24 338 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 306 615.00 | 2 588 543.00 | 21 718 072.00 | 24 306 615.00 |