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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 617.00 | | 406 617.00 | 406 617.00 |
AN Terrains | 102 195 000.00 | 1 064 661.00 | 101 130 338.00 | 102 195 000.00 |
AP Constructions | 10 765 000.00 | 1 291 800.00 | 9 473 199.00 | 10 765 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 116 462.00 | | 1 116 462.00 | 1 116 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 483 079.00 | 2 356 462.00 | 112 126 617.00 | 114 483 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 948 561.00 | | 948 561.00 | 948 561.00 |
CF Disponibilités | 781 982.00 | | 781 982.00 | 781 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 965.00 | | 1 735 965.00 | 1 735 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 219 044.00 | 2 356 462.00 | 113 862 582.00 | 116 219 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 901.00 | 322 901.00 | | 322 901.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 448 216.00 | 42 448 216.00 | | 42 448 216.00 |
DH Report à nouveau | -6 105 606.00 | -7 684 227.00 | | -6 105 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 830.00 | 1 578 621.00 | | -527 830.00 |
DL TOTAL (I) | 36 137 680.00 | 36 665 510.00 | | 36 137 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 771 064.00 | 35 771 064.00 | | 35 771 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 260.00 | 307 516.00 | | 199 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 903.00 | 1 830 857.00 | | 25 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 673.00 | | | 728 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 724 902.00 | 78 909 438.00 | | 77 724 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 862 582.00 | 115 574 948.00 | | 113 862 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 749.00 | | 501 749.00 | 501 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 749.00 | | 501 749.00 | 501 749.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 064 661.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 547 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 753.00 | 3 424 926.00 | | 2 521 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 583.00 | 1 846 305.00 | | 3 049 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 830.00 | 1 578 621.00 | | -527 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 366 617.00 | 1 116 462.00 | | 113 366 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 483 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 076 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 617.00 | | | 406 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 960 000.00 | 1 116 462.00 | | 112 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 200.00 | 430 600.00 | | 861 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 200.00 | 430 600.00 | | 861 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 064 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 064 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 064 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 771 065.00 | | 35 771 065.00 | 35 771 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 261.00 | 199 261.00 | | 199 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 673.00 | 728 673.00 | | 728 673.00 |
VB T. V. A. | 287 348.00 | 287 348.00 | | 287 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
VP Divers | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 630.00 | 642 630.00 | | 642 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 983.00 | 953 983.00 | | 953 983.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 724 902.00 | 953 837.00 | 76 771 065.00 | 77 724 902.00 |