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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 617.00 | | 406 617.00 | 406 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 960 000.00 | | 113 960 000.00 | 113 960 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 025.00 | | 283 025.00 | 283 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
BZ Autres créances | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CF Disponibilités | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 993.00 | | 344 993.00 | 344 993.00 |
CU Autres participations | 283 025.00 | | 283 025.00 | 283 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 901.00 | 322 901.00 | | 322 901.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 448 216.00 | | | 42 448 216.00 |
DH Report à nouveau | -6 043.00 | -11 948.00 | | -6 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 745.00 | 5 905.00 | | -38 745.00 |
DL TOTAL (I) | 278 113.00 | 316 858.00 | | 278 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 139 600.00 | | | 41 139 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 286 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 798.00 | 17 078.00 | | 40 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 880.00 | 24 306 615.00 | | 66 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 993.00 | 24 623 473.00 | | 344 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 560.00 | | 1 122 560.00 | 1 122 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 560.00 | | 1 122 560.00 | 1 122 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 218 702.00 | | | 7 218 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 853.00 | 1 502 471.00 | | 415 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 598.00 | 1 496 567.00 | | 454 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 745.00 | 5 905.00 | | -38 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621 843.00 | | 124.00 | 24 621 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 338 942.00 | | 283 025.00 | 24 338 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 338 942.00 | | 283 025.00 | 24 338 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 960 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 960 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 621 843.00 | | 124.00 | 24 621 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 960 000.00 | | | 113 960 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 161 715.00 | | 32 161 715.00 | 32 161 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414 027.00 | 1 804 677.00 | 3 609 350.00 | 5 414 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VB T. V. A. | 560 946.00 | 560 946.00 | | 560 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 139 600.00 | | 139 600.00 | 41 139 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 161 715.00 | | | 73 161 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 383 927.00 | | | 22 383 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |